1、部門概況
一、基本職能及主要工作一是貫徹執(zhí)行國家及省、市有關道路運輸方方針、政策、法規(guī)、執(zhí)行上級道路運政管理機構制定的有關規(guī)章、規(guī)范、標準和細則。
二是根據管理權限,審批道路客貨運輸、搬運裝卸、運輸服務三類汽車維修業(yè)的開業(yè)、停業(yè)及年度審驗、核發(fā)經營許可證、道路運輸證,審批縣境內客貨運輸線路,執(zhí)行好客運“定線路、定班次、定站點”工作,協(xié)調好各部門、各種運輸方式、各運輸業(yè)戶之間的橫向關系。
三是具體負責執(zhí)行對道路運輸市場的運輸質量、經營行為、價格執(zhí)行及使用的證、照、牌、單及票據等進行日常性監(jiān)督檢查,并對違章者進行處罰,處理日常性商務事故,調解日常性運輸糾紛。
四是具體組織實施重點物資、大宗物資、重點港站集散物資的運輸,具體組織實施重要節(jié)假日的旅客運輸,具體組織實施指令性的搶險、救災、戰(zhàn)備物資的運輸。
五是掌握本地運力與運量情況,按時向有關部門和上級具體部門提供需求的信息,配合上級運政部門做好車輛投放、車輛結構和技術進步的調控工作,做好站點布局、建設、管理工作、做好能源供應的配合工作。
六是負責運輸市場源泉管理,建立各種基礎臺賬,對本地區(qū)道路運輸業(yè)的經營、生產和主要技術經濟指標進行統(tǒng)計、上報、組織日常性運輸市場調查,收集各種基本信息、開展咨詢服務和市場預測,制定本縣行業(yè)規(guī)劃。
二、機構設置 開江縣公路運輸管理所為參照公務員全額撥款事業(yè)單位,法定代表人:劉開俊。為一級預算單位。執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。設置了七個股室:綜合辦公室、安運股、維修股、法制辦公室、稽查一中隊、稽查二中隊、客運管理辦公室。
2、收入支出預算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預算安排情況。
2020年年初預算收入數421.96萬元,調整預算收入數1015.14萬元,其中:基本支出460.25萬元,項目支出:554.89萬元。較上年直接91.99萬元,直接9.06%,主要原因是交通專項補助資金燃油補貼及人員工資資金導致。
(二)收入支出預算執(zhí)行情況。
2020年年初預算收入數421.96萬元,調整預算收入數1015.14萬元,較上年直接91.99萬元,直接9.06%,主要原因是交通專項補助資金燃油補貼及人員工資資金導致。
1.收入支出與預算對比分析。
(1)預、決算差異情況,可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比。
情況對比:本單位本年度年初預算收入421.96萬元,本年度單位年初預算支出421.96萬元,實際支出為1015.14萬元,比年初預算支出增加593.18萬元。因燃油補貼及涉農人員的就業(yè)補助。
差異原因分析。其中:項目支出:交通專項補助資金燃油補貼554.89萬元。涉農燃油及人員的就業(yè)補助及人員工資增加38.29萬元,主要原因是交通專項補助資金燃油補貼及人員工資資金導致。
2.收入支出結構分析。
(1)2020年預算收入421.96萬元,調整后預算收入1015.14萬元,其中:基本支出460.25萬元,占總收入45%,項目支出554.89萬元,占總收入55%。
2020年財政預算收入4261.96萬元,調整后預算收入1015.14萬元,2020年度支出1015.14萬元,其中:基本支出460.25萬元。其中:人員經費377.59萬元,日常公用經費82.66萬元。項目支出554.89萬元。
(2)收入支出與上年度對比情況及原因分析。2020年預算收入1015.14萬元,2019年預算收入923.25萬元,2020年比2019年增加91.89萬元,原因是人員工資調整及燃油補貼增加。
3、支出按經濟分類科目分析。
(1)2020年“三公”經費支出0.18萬元,其中:招待費支出0.18萬元,公務車支出0萬元,2019年“三公”經費開支0.79萬元。2020年比2019年減少0.61萬元。
(2)2020年本單位沒有會議費支出情況
(3)2020年培訓費支出0萬元,2019年培訓費開支0.49萬元,2020年比2019年減少0.49萬元。
(4)其他對部門影響較大的支出情況:沒有其他對部門影響較大的支出情況
(5)重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施:沒有重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施
4、財政撥款收入、支出分析。
分析財政撥款收入、支出總體情況,支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。
2020年,財政撥款收入1015.14萬元比上年增加9.96%,主要原因是人員工資調整及燃油補貼增加。財政撥款支出1015.14萬元,比上年增加9.96%,原因是人員工資調整及燃油補貼增加。
2020年度基本支出460.25萬元。其中:人員經費377.59萬元,日常公用經費82.66萬元?;局С鲋饕糜趩挝粋€人部分及保障單位正常運轉開支。項目支出554.89萬元。主要用于城市公交、出租車、農村客運的燃油補貼以及客運整治運行費用。
(三)年末結轉和結余情況。
開江縣公路運輸管理所2020年度無結轉結余。
(四)當年預算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。2020年,本單位按照上級下達的預算要求以及績效管理的各項要求,嚴格把關,認真履行財務制定,嚴格把關,杜絕在執(zhí)行中出現各種問題的情況發(fā)生。
三、資產負債信息分析
(一)資產信息情況。
2020年本單位總資產152.27萬元,與2019年一致。
(二)負債信息情況。
2020年負債金額73.35萬元,與2019年一致。
5、本年度部門決算等財務工作開展情況
(一)本部門財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。2020年,本單位嚴格按照財務制定要求,切實加強財務管理及績效管理,保障單位的正常運行。年終,單位認真組織相關人員,按照決算的統(tǒng)一標準、口徑,積極做好決算工作,在報表的填寫、報表的審核、報表的編報都一一認真把關。按時按質按量完成2020 年度的決算工作。
(二)本部門決算及績效信息公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。本部門在完成決算后,通過財務部門、主管部門審核后及時進行信息公開。
(三)對部門決算管理及報表設計的意見建議。部門決算管理及報表設計比較合理。能夠真實反映單位的財務運行情況。
(四)對加強部門決算數據分析利用工作的建議。目前暫無建議。
6、評價結論及建議
(一)評價結論。
2019年道路運輸管理工作在縣委縣政府和縣交通運輸局的正確領導和市運管局的業(yè)務指導下,我所不斷創(chuàng)新工作思路,增添工作措施,強化自身建設,加強市場監(jiān)管,嚴厲打擊和查處道路運輸領域違法違章行為,科學制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,切實解決老百姓的出行難題,有效推動了我縣道路運輸管理工作全面協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展,實現了全年無較大以上道路交通運輸安全責任事故發(fā)生,確保了行業(yè)的安全穩(wěn)定與平安和諧。
(二)存在問題。
我所是全額財政撥款單位,財政補助項目上級補助資金不夠,管理面不斷擴大執(zhí)法成本增加,資金缺口大;農村客運發(fā)展遲緩,非法營運車輛屢禁不止,打擊難度大,行業(yè)安全管理風險高。
(三)改進建議。
積極爭取上級補助資金,減少資金缺口;持續(xù)開展掃黑除惡專項斗爭工作,堅持疏堵結合,嚴厲打擊非法營運,治理行業(yè)亂象;嚴格內部管理,加強隊伍建設,加快運管隊伍自身發(fā)展,端正執(zhí)法態(tài)度,規(guī)范執(zhí)法行為。
7、預算績效管理情況
根據預算績效管理要求,本單位在年初預算編制階段,組織對成品油價格改革對交通運輸的補貼項目開展了預算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
第一部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。
5.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
7、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。
10.外交(類)…(款)…(項):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。
12.教育(類)…(款)…(項):指……。
13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。
14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。
15.社會保障和就業(yè)(類)…(款)…(項):指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。
17.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項):指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項):指……。
19.農林水(類)…(款)…(項):指……。
20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。
21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。
22.商業(yè)服務業(yè)(類)…(款)…(項):指……。
23.住房保障(類)…(款)…(項):指……。
(解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。)
24.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
25.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
26.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
27.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
28.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 附表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、財政撥款支出決算明細表
6、一般公共預算財政撥款支出決算表
7、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
8、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
9、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
10、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
11、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
12、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
13、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
14、國有資本經營預算支出決算表