目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）負責(zé)組織實施城區(qū)垃圾清掃、清運、保潔及生活垃圾場（站）的管理。

（2）參與對建設(shè)施工的監(jiān)管，督促檢查相關(guān)單位實施居民小區(qū)衛(wèi)生管理

（3）負責(zé)縣委、縣政府、住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局交辦的其他工作

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年我所在縣城管辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞2021年考核目標任務(wù)和創(chuàng)城工作目標任務(wù)，進一步解放思想、強化措施、加大環(huán)境衛(wèi)生巡查和監(jiān)督力度，加大環(huán)衛(wèi)工作宣傳力度，提高廣大市民環(huán)境衛(wèi)生意識和理解，支持環(huán)衛(wèi)工作，營造環(huán)衛(wèi)工作良好的社會環(huán)境。不斷完善環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，切實改善城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。一年來，通過全所干部職工的共同努力，圓滿完成了上級交辦的各項工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)人員情況：開江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所編制34人，實際有33人。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計660.06萬元。與2020年相比，收、支總計增加10.53萬元，增加1.62% 。主要變動原因是本年度人員增加。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計330.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入330.03萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計330.03萬元，其中：基本支出330.03萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計660.06萬元。與2020年相比，收、支總計增加10.53萬元，增加1.62% 。主要變動原因是本年度人員增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出330.03萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加4.85萬元，增長1.49%。主要變動原因是人員的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出330.03萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出33.31萬元，占10.09%；衛(wèi)生健康支出17.22萬元，占5.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出254.73萬元，占77.18%；住房保障支出24.77萬元，占7.51%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為330.03萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為33.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于人力資源和社會保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補助。

2.衛(wèi)生健康:支出決算為17.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出: 支出決算為254.73萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出：支出決算為24.77萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于住房改革支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出330.03萬元，其中：

人員經(jīng)費298.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費31.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.89萬元，完成預(yù)算88.91%,響應(yīng)中央八項規(guī)定，降低運行成本。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.89萬元，占88.91%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.89萬元,完成預(yù)算88.91%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0.02萬元，增長0.41%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛

公務(wù)用車運行維護費支出4.89萬元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3. 公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元

外事接待支出0萬元，

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，環(huán)衛(wèi)所共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于環(huán)衛(wèi)檢查單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，單位2021在年初預(yù)算編制階段，組織對整體支出預(yù)算項目階段性完成的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，相關(guān)指標是否正常合理，與預(yù)期目標契合程度、偏離程度；開展了預(yù)算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看項目管理和預(yù)算績效管理制度切實可行，我單位也落實執(zhí)行到位。但也存在一些不足之處，比如我們存在預(yù)算工作中要分兩部分執(zhí)行，所以執(zhí)行當中難免出現(xiàn)不一致現(xiàn)象，必須加強內(nèi)部控制和績效管理的有機結(jié)合，從預(yù)算制定、執(zhí)行到?jīng)Q算的良性互動和循環(huán)，嚴肅預(yù)算管理。本單位還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價情況來看我單位整體支出預(yù)算項目預(yù)期的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標實現(xiàn)程度高，依法保障了社會經(jīng)濟發(fā)展、集中體現(xiàn)社會民生反映強烈問題、保護生態(tài)環(huán)境、持續(xù)保障單位良好可持續(xù)發(fā)展，人民滿意度98%以上，各項指標均向預(yù)期目標發(fā)展，偏離程度低。

部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《部門2021年部門整體支出績效評價報告》

本部門自行組織對項目、項目開展了績效評價，《項目2021年績效評價報告》（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

第四部分附件

附件

2021年XX部門整體績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

（二）機構(gòu)職能。

（三）人員概況。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

（二）部門財政資金支出情況。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（涉及到有專項預(yù)算的部門，專項預(yù)算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評表作為附表報送）

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

包括部門績效目標制定、目標實現(xiàn)（按人員類、運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目分類闡述）、支出控制、及時處置、執(zhí)行進度、預(yù)算完成情況、資金結(jié)余率（低效無效率）和違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括內(nèi)部應(yīng)用、自評公開、問題整改和應(yīng)用反饋等情況。

（三）自評質(zhì)量

    包括評價部門整體支出自評準確情況。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

（二）存在問題。

（三）改進建議。

附件

2022年專項預(yù)算項目支出績效自評報告范本

（主管部門自評）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

說明項目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎(chǔ)上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市（州）統(tǒng)計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3．資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市（州）統(tǒng)計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進行分析說明。

（三）項目財務(wù)管理情況。

總體評價各項目實施單位財務(wù)管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

（二）項目管理情況。結(jié)合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。

（三）相關(guān)建議。

針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關(guān)政策性建議。

 附表：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預(yù)算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

開江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所決算公開數(shù)據(jù).xls