目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。一是貫徹執(zhí)行國家及省、市有關(guān)道路運(yùn)輸方方針、政策、法規(guī)、執(zhí)行上級道路運(yùn)政管理機(jī)構(gòu)編制的有關(guān)規(guī)章、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則。

二是根據(jù)管理權(quán)限，審批道路客貨運(yùn)輸、搬運(yùn)裝卸、運(yùn)輸服務(wù)三類汽車維修業(yè)的開業(yè)、停業(yè)及年度審驗(yàn)、核發(fā)經(jīng)營許可證、道路運(yùn)輸證，審批縣境內(nèi)客貨運(yùn)輸線路，執(zhí)行好客運(yùn)“定線路、定班次、定站點(diǎn)”工作，協(xié)調(diào)好各部門、各種運(yùn)輸方式、各運(yùn)輸業(yè)戶之間的橫向關(guān)系。

三是具體負(fù)責(zé)執(zhí)行對道路運(yùn)輸市場的運(yùn)輸質(zhì)量、經(jīng)營行為、價格執(zhí)行及使用的證、照、牌、單及票據(jù)等進(jìn)行日常性監(jiān)督檢查，并對違章者進(jìn)行處罰，處理日常性商務(wù)事故，調(diào)解日常性運(yùn)輸糾紛。

四是具體組織實(shí)施重點(diǎn)物資、大宗物資、重點(diǎn)港站集散物資的運(yùn)輸，具體組織實(shí)施重要節(jié)假日的旅客運(yùn)輸，具體組織實(shí)施指令性的搶險、救災(zāi)、戰(zhàn)備物資的運(yùn)輸。

五是掌握本地運(yùn)力與運(yùn)量情況，按時向有關(guān)部門和上級具體部門提供需求的信息，配合上級運(yùn)政部門做好車輛投放、車輛結(jié)構(gòu)和技術(shù)進(jìn)步的調(diào)控工作，做好站點(diǎn)布局、建設(shè)、管理工作、做好能源供應(yīng)的配合工作。

六是負(fù)責(zé)運(yùn)輸市場源泉管理，建立各種基礎(chǔ)臺賬，對本地區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)的經(jīng)營、生產(chǎn)和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計、上報、組織日常性運(yùn)輸市場調(diào)查，收集各種基本信息、開展咨詢服務(wù)和市場預(yù)測，制定本縣行業(yè)規(guī)劃。

七是負(fù)責(zé)組織本縣運(yùn)政人員培訓(xùn)，對運(yùn)輸從業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

2021年，縣運(yùn)管所在開江縣委、縣政府和市縣交通主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大精神，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育；全力抓好脫貧攻堅工作；結(jié)合市縣交通主管部門目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化道路運(yùn)輸安全管理；堅持道路運(yùn)輸日常管理與專項(xiàng)整治相結(jié)合。以掃黑除惡專項(xiàng)斗爭為契機(jī),全面治理道路運(yùn)輸行業(yè)亂象；以整治“群眾最不滿意的10件事”抓手，提升人民群眾的滿意度為目標(biāo)；進(jìn)一步推進(jìn)道路運(yùn)輸事業(yè)健康發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣公路運(yùn)輸管理所為參照公務(wù)員全額撥款事業(yè)單位，法定代表人：劉開俊。為一級預(yù)算單位。執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。設(shè)置了七個股室：綜合辦公室、安運(yùn)股、維修股、法制辦公室、稽查一中隊、稽查二中隊、客運(yùn)管理辦公室。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年年初預(yù)算收入數(shù)400.30萬元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)440.29萬元，收、支總計各增加39.99萬元，增長9.08%。與上年基本支出減少574.85萬元主要變動原因是2021年無燃油補(bǔ)貼。

收入決算情況說明

2021年年初預(yù)算收入數(shù)400.3萬元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)440.29萬元，主要原因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加及遺屬補(bǔ)貼。

支出決算情況說明

2021年本年支出合計440.29萬元，其中：基本社會保障和就業(yè)支出55.97萬元，占12.71%；衛(wèi)生健康支出28.71萬元，占6.52%；交通運(yùn)輸支出325.20萬元，占73.86%；住房保障支出30.41萬元，占6.91%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年預(yù)算收入440.29萬元，2020年預(yù)算收入1015.14萬元，2021年比2020年減少574.85萬元，原因是人員減少及無燃油補(bǔ)貼。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出440.29萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加39.99萬元，增長9.08%。主要變動原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出440.29萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出440.29萬元，占100%；社會保障和就業(yè)（類）支出55.97萬元，占12.71%；衛(wèi)生健康支出28.71萬元，占6.52%；住房保障支出30.41萬元，占6.91%；交通運(yùn)輸支出325.20萬元，占73.86%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為440.29，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出:支出決算為440.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

2.社會保障和就業(yè)支出:支出決算為55.97萬元，完成預(yù)算12.71%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

3.衛(wèi)生健康支出:支出決算為28.71萬元，完成預(yù)算6.52%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

4.住房保障支出：支出決算為30.41萬元，完成預(yù)算6.91%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

5、交通運(yùn)輸支出：支出決算為325.20萬元，完成預(yù)算73.86%，決算數(shù)等于預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出440.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)371.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)69.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算16%，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.12萬元，其中：招待費(fèi)支出0.12萬元，公務(wù)車支出0萬元，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)開支0.18萬元。2020年比2019年減少0.06萬元。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入： 指 除上述“財政撥款收入“、 “事業(yè)收入“ 等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指上 個年 度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年 度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)  定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支 出： 指 為保障 機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)

而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出： 指 在基本支出之外為完成特 定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公“經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管

理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳 （室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等 附屬事業(yè)單位的支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（ 室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）： 反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

14.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

15.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施 養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

20.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)：）反映  行政事業(yè)單位按人力資源和社會保 障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)：） 反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放 的用于購買住房的補(bǔ)貼。

第四部分 附件

開江縣公路運(yùn)輸管理所

2021年部門整體支出自評報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

2021年，開江縣公路運(yùn)輸管理所在開江縣委、縣政府和市交通主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大精神，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，全力抓好脫貧攻堅工作，結(jié)合市縣交通主管部門目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化道路運(yùn)輸安全管理，堅持道路運(yùn)輸日常管理與專項(xiàng)整治響結(jié)合。

為維護(hù)運(yùn)輸市場秩序提供管理保障，道路客運(yùn)經(jīng)營、貨運(yùn)經(jīng)營、機(jī)動車維修經(jīng)營、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)經(jīng)營、客貨運(yùn)站（場）經(jīng)營以及道路運(yùn)輸服務(wù)業(yè)的營運(yùn)許可與資質(zhì)管理。

機(jī)構(gòu)職能

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)道路運(yùn)輸行業(yè)管理工作方針、政策和法規(guī)；

制定號道路運(yùn)輸發(fā)展政策和規(guī)劃，擬定管理規(guī)章，并組織實(shí)施；

負(fù)責(zé)對道路客貨運(yùn)輸站（場）的規(guī)劃、建設(shè)和管理等職能；

承辦上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

開江縣公路運(yùn)輸管理所編制人數(shù)22人。年末在職實(shí)有人數(shù)37人，遺屬人數(shù)1人，離退休人數(shù)19人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年部門財政資金收入總數(shù)400.30萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入400.30萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2021年部門財政資金支出數(shù)400.30萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出40.54萬元，衛(wèi)生健康支出27.93萬元，交通運(yùn)輸支出301.42萬元，住房保障支出30.41萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

嚴(yán)格按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成基礎(chǔ)庫、項(xiàng)目庫報送工作，按時完成2021年預(yù)算編制工作，并按時提交部門預(yù)算草案。按規(guī)定編制政府采購預(yù)算，預(yù)算編制全面、科學(xué)。2021年預(yù)算績效目標(biāo)填報也是嚴(yán)格按照縣財政局的要求認(rèn)真完成。 

（二）執(zhí)行管理情況

我單位2021年1-8月項(xiàng)目支出未達(dá)到進(jìn)度，后期及全年執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到本部門執(zhí)行進(jìn)度。 

（三）綜合管理情況

我單位財務(wù)管理制度健全，執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購。 

（四）整體績效

2021年初我單位開展了整體支出績效目標(biāo)及專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報工作；中期根據(jù)開財績〔2022〕2號文件要求，我單位開展了2021年項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控工作；2022年6月按照《財政廳關(guān)于開展2022年部門、政策和項(xiàng)目支出績效評價工作的通知》（川委廳〔2022〕5號）文件要求，認(rèn)真開展自評工作。

四、評價結(jié)論及建議

我單位2021年部門支出與年初預(yù)算基本一致，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。但預(yù)算編制還需進(jìn)一步細(xì)化，針對我單位預(yù)算存在的問題，提出以下建議： 

1、遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報銷審核，不報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用。

2、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

五、其它需要說明的問題

我單位將對自評結(jié)果進(jìn)行整理、歸納、分析，及時優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理，同時不斷補(bǔ)充績效目標(biāo)內(nèi)容，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平，提高財政資金使用效益和部門工作效率。

                       開江縣公路運(yùn)輸管理所

                           2022年6月28日

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表